L'analyse des flux de trésorerie est utilisée pour déterminer les schémas de flux de trésorerie d'une entreprise.
Il donne un entrepreneur une idée de comment l'argent est gagné et dépensé dans un certain délai.
L'analyse des flux de trésorerie se fait habituellement sur une base mensuelle et couvre les modèles de flux de trésorerie dans un mois donné.
En préparant une analyse des flux de trésorerie, un entrepreneur peut déterminer si l'argent qu'il a fait est suffisant pour maintenir le fonctionnement de l'entreprise.
Si vous êtes un nouvel entrepreneur, comprendre que l'analyse des flux de trésorerie est un seul des états comptables de nombreux que vous avez à préparer.
Voici comment cela se fait.
Préparer tous les documents.
Vous aurez besoin d'avoir tous les reçus, factures, registres et autres documents semblables en faisant une analyse des flux de trésorerie.
Assurez-vous qu'ils soient prêts avant de commencer.
Si vous n'avez pas tout ce dont vous avez besoin, vous ne serez pas en mesure d'arriver à le revenu à droite et les charges.
Déterminez votre revenu.
Faire une projection de revenus pour un certain mois.
Cela devrait inclure toutes les ventes en espèces ou autrement, et d'autres formes de revenus de votre entreprise. Lorsque vous effectuez une projection des revenus, assurez-vous de prendre en compte les facteurs qui auront une incidence sur votre revenu.
Il s'agit du niveau de la concurrence, la saison de pointe, et les changements dans les préférences des clients.
Estimez vos dépenses. Il vous aidera si vous classer vos dépenses.
Regrouper les dépenses de fonctionnement (matériel, fournitures, salaires des employés et des avantages sociaux, et le loyer), le marketing et les dépenses de publicité
(dépliants, des annonces et de sites Web), les frais de financement (prêts et des polices d'assurance) et les dépenses fiscales.
Dressez la liste des dépenses dans les catégories. Puis les résumer.
Déterminer le solde de trésorerie que vous avez besoin d'avoir.
Ce peut être n'importe quel montant qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise.
Il peut changer tous les mois, mais il est important d'avoir au moins un chiffre standard ou minimum.
Ce montant est ce que vous devriez viser à avoir tous les mois.
Déduire les frais estimatifs de la revenus projetés.
Cela permettra de déterminer si vous êtes en mesure de répondre à vos solde de trésorerie cible.
Si vous avez suffisamment d'argent à gauche après avoir fait une déduction, vous pouvez exploiter votre entreprise avec succès et faire un profit. Si vous êtes sur le négatif, cela peut être une indication que votre entreprise ne va pas bien.
Pensez à faire un prêt.
Si vous n'avez pas assez d'argent pour gérer l'entreprise pour un mois donné, vous aurez à emprunter de l'argent par les créanciers, les banques, ou certaines personnes.
Assurez-vous d'inclure le prêt dans votre analyse des flux de trésorerie prochaine.
Pour régler le prêt, vous devriez avoir davantage d'entrées et de sorties moins les mois suivants.
Si non, vous devrez emprunter plus d'argent, ce qui va grandement affecter votre entreprise.
Remplir une analyse des flux de trésorerie est un peu déroutant au premier abord.
Donc, si vous voulez, essayez de chercher des exemples de documents sur Internet.
Prenez note la façon dont les revenus et dépenses sont ventilées et récolté vers le haut.
Vous pouvez également essayer de consulter un expert en affaires.
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